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uedbet:2016年第一季度报告_基金频道

来源:网络整理| 发布时间:2018-04-08 09:30 | 作者:admin

瑞士贷款全球富源大学情况便览文章投资额基金 年第 1 使驻扎交谈

全球富源大学情况便览文章投资额

基金(LOF)2016 年第 1 使驻扎交谈

2016 年 3 月 31 日

基金守护者:工银瑞信基金经营均摊对公众不完全开放的公司

基金托管人:柴纳存款均摊均摊对公众不完全开放的公司

交谈送出日期:4月22日16日,2日

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瑞士贷款全球富源大学情况便览文章投资额基金 年第 1 使驻扎交谈

§1 要紧鼓励

基金策士的董事会和董事会确保、给不对的劝告性的辩解或专攻失误。,

其妥善处理的的忠实、正确和完整性的分开和共同责任。

基金托管人柴纳存款,均摊均摊对公众不完全开放的公司,推理规则,于 2016 年 4 月 20 交谈对交谈停止了审察。

在柴纳的财务指数、净值表示与投资额结成交谈,确保回顾不注意虚伪记载。、给不对的劝告性辩解或

专攻失误。

基金策士接受要老实和信誉。、勤政经营根本与资产运用,但这绝不克不及确保基金利市。。

基金过来的表示绝不代表将来的业绩。。投资额有风险,投资额者作出投资额方针决策前应心细标明本书

基金归因于补充阐明书。

本交谈打中财务基线没有审计。。

本交谈日期从 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金引起概略

基金的基本影响

基金简化 全球富源大学情况便览(QDII-LOF)的普

会场简化 uedbet

市密码 164815

基金运作样品 盟约型开式

基金和约失效日期 2013 年 5 月 28 日

交谈完毕时的资产总计达 27,294, 份

亲密后面的大学情况便览,后面的扭曲与后面的过失的求取

投资额目的 最小量,与大学情况便览业绩相一致的年深月久投资额进项

益。

基金采取完整抄写战略。,就是说,参考的结合。

拘押制结构及其体重对基金结成投资额结成的冲击,并按规范

投资额战略 大学情况便览成份股及其体重的多样被调理为,争取

基金的每日后面的扭曲不超越 ,年后跟

后面的不对没有 4%。

全球富源税95%元人民币纳税后总进项

机能喻为基点

大学情况便览击穿 人民币存款利钱率(纳税后)5%。

该基金用作全球富源和商品的投资额。、

产授权券大学情况便览基金与消沉大学情况便览经营,属于风险程度

风险进项特点

较高的基金类型,其认为会发生进项和风险程度高于钱币。

行情基金、使结合基金与混合基金。

基金守护者 工银瑞信基金经营均摊对公众不完全开放的公司

基金托管人 柴纳存款均摊均摊对公众不完全开放的公司

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海内投资额导师及海内资产收件人

放映 境外投资额导师 境外资产托管人

名 英文 Credit Suisse AG Brown Brothers Harriman & Co.

称 国文 瑞士贷款均摊均摊对公众不完全开放的公司 布朗亲切地哈里曼存款

Paradeplatz 8, 8001 Zurich,

表示地址 140 Broadway New York

Switzerland

Paradeplatz 8, 8001 Zurich,

操作地址 140 Broadway New York

Switzerland

邮递区号 8001 NY 10005

§3 次要财务指数及净基金业绩

次要财务指数

单位:人民币元

交谈期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月

次要财务指数

31 日 )

1。这一时间早已意识到。 -165,521

2。眼前的增加 1,481,833

三.现期增加额外的几何平均基金大量 0.0560

4年末的资产净值。基金 20,637,581.88

5年末的净均摊。年深月久资产

注:(1)是你这么说的嘛!基金的业绩指数前妻或前夫费。,现实本钱后的现实支出程度

在表面之下所列数字。

(2)现期支出是指眼前体育打中利钱支出。、投资额进项、那个支出(前妻或前夫公允等于变更)

脱掉互相牵连费后的其他人员;这段增加是这样地时间意识到的支出。。

(3)所列知识办法于 2016 年 3 月 31 日。

利率促进表示

3. 在本交谈所述持续基金大量净值生长速度及其与声画同步机能喻为基点击穿的喻为

净值增长 净值生长速度 机能喻为基点 机能喻为基点收

阶段 ①-③ ②-④

率① 规范差② 击穿③ 利钱率规范差

过来的三

1.53% 1.65% -1.39% -0.12%

个月

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3. 自基金和约失效以后基金累计净值生长速度变更及其与声画同步机能喻为基点击穿

多样喻为

注:1、基金和约 2013 年 5 月 28 这总有一天是无效的。

2、推理基金和约的规则,该基金已证明正确有理六岁月。。在本交谈完毕时,基金的投资额鱼鳞与基金相符。

《和约》几乎投资额眼界和限度局限的规则:该基金投资额于产授权券和标普全球富源大学情况便览

大学情况便览型公募基金(包孕 基金资产的鱼鳞为 90%-95%,投资额大学情况便览股、备选

成份股的资产鱼鳞不在表面之下P。 80%(但限度局限法规的动机),使基金不投资额于互相牵连均摊

票,鳎的非正则是,基金无法经过努力到达某事物是你这么说的嘛!鱼鳞。;现钞、使结合资产及柴纳证监会容许基金投资额

那个文章在基金资产中所占的鱼鳞为 5%-10%,年纪内现钞或慎重拟定的内阁使结合实足

基金资产净值 5%;那个从事金融活动器的鱼鳞与省关心。。

§4 守护者交谈

基金策士(或基金策士组)简介

基金的基金守护者的任期

姓名 职责 文章找到任务年 阐明

供职日期 离任日期

赵栩 本基金的 2013 年 5 月 - 8 2008 平安相处瑞士贷款产业存款,曾

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基金策士 28 日 风险经营部从事金融活动工程系

析师,2011 年 10 月 18 日

根据国际犯罪的法院的集中连队

ETF 基金基金策士;2012

年 10 月 9 总有一天总有一天的产业存款

深圳额外津贴 ETF 基金基金经

理;2012 年 10 月 9 现代,现代

肩膀工银深圳额外津贴 ETF 连

接基金基金策士,2013 年

5 月 28 总有一天总有一天的产业存款标

大地安逸大学情况便览基金

策士,2015 年 7 月 9 日至

现代,作为一家产业存款,这是一个人环保的判例。

产业大学情况便览分级基金

理,2015 年 7 月 9 现代,现代

兴业银行往来账的新精神

大学情况便览级基金策士。

引进外资额导师次要身体部位补充我

姓名 海内投资额导师的柱 文章找到任务年 阐明

Roth 余先生 1999 年平安相处

瑞士贷款资产经营部,买它

平方处决域充任几管道。

有理的外景。2006 年 1 月至

2007 年 10 月,Ulrich Roth

他曾肩膀阴部存款部的任务。

Ulrich

投资额结成策士 27 黄金处决部前进。他于 2003

Roth

这年纪被形成为瑞士贷款的资产经营公司。

文章部处决部前进。他在

瑞士贷款资产经营部的首个职

买方是买方的贩子。,并于

2000 至 2002 年内

不变的进项引起部掌管。

基金事情的合规性和可信任定调的交谈

在本交谈所述持续,该基金的基金策士是死板的依照文章投资额、归因于补充

几乎基金法度论文的规则等。,以诚信为本、勤政经营根本与资产运用,在控

鉴于风险,追求基金拘押人的最大义卖,不伤害基金大量拘押人义卖的行动。

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对公平的运输量的特别阐明

4. 公平的运输量惯例的家具

公平的操控各类投资额者,谨慎使用各类投资额者义卖,忍住不公平的的的关系市、失约利钱

Law违背,本公司以文章投资额基金法为根底。、基金经营公司特派客户资产经营试用条理、

法规,如公平的运输量惯例的导演,草稿了一份公平的的市。

倾向经营的办法、《非常市于经营的办法,对各式各样的经营公平的而毫不含糊的规则。,

并规则产授权券的买通。、使结合时分的价钱和行情价钱差距较大,能够会策略股价。、失约利钱法

监控违法行动。在本交谈所述持续,正点间含蓄的、价钱含蓄的根本,公司对价钱的限度局限检测出妥善处理。

资产结成,如具有恒等的市查问的基金,零碎中公平的市模块的运用。,大众的意识到

平市;不存在清算不到位的影响。,与基金及那个投资额结成的基金托管和经营

反向市、穿插市的法规取缔。

4. 非常市行动的特别提出异议

本基金在本交谈所述持续未涌现非常市的影响。在本交谈所述持续,公司的拘押投资额结成

没有就是同一个人d的单边事务量。 5%的容器是 4 次。投资额组

策士在同总有一天停止了一次反向市。,不事业不公平的的的运输量和义卖。

在交谈的投资额战略和基金业绩的提出异议

.1 基金在交谈打中投资额战略和运作辨析

在本交谈所述持续,利率促进增长相对于机能喻为基点的脱离常轨的次要来自于申购舒服等因子的冲击。

.2 本交谈所述持续基金的业绩

在本交谈所述持续,利率促进生长速度为 ,机能喻为基点击穿为 。

在本交谈所述持续基金拘押人数或基金资产净值预警阐明

本基金到处本交谈所述持续涌现延续六十天按规格尺寸切割在表面之下 5000 万,推理 2014 年 8 月 8 这总有一天是无效的的《在上的募

文章市委员经营经营规则的四十分之一的一个人先决条件的,咱们公司已向证监会送交了处理条理。,并解说

关心影响。

§5 投资额结成交谈

交谈终止的基金结成

序号 放映 概略(人民币)元) ) 基金总资产的鱼鳞

1 权利投资额 19,511,040.20 86.55

时髦的:权益股 17,967,510.29 79.71

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含蓄的股 - -

存托能抵御 1,098,276.34 4.87

不动产自信地期待能抵御 445,253.57 1.98

2 基金投资额 - -

3 不变的进项投资额 - -

时髦的:使结合 - -

资产供养文章 - -

4 从事金融活动衍生品投资额 11,430.51 0.05

时髦的:远期 - -

促进 - -

选项 - -

授权 11,430.51 0.05

5 价格看涨而买入从事金融活动资产的买回 - -

时髦的:回购

- -

从事金融活动资产的买回

6 钱币行情器 - -

存款存款和结算支付的

7 2,365,009.61 10.49

算计

8 那个资产 654,992 2.91

9 算计 22,542,476.14 100.00

注:基金总资产的总和能够有多样化。。

产授权券和存托能抵御在产授权券行情的分派

国民(地域) 公允等于(人民币)元) 基金净资产的鱼鳞

美国 7,530,318.09 36.49

英国 3,169,178.67 16

澳元 2,029,713.97 9.84

加拿大 1,425,617.77 6.91

瑞士 908,370.84 0

日本 842,591.38 4.08

法国 720,122.66 3.49

大韩民国百里挑一 468,924.89 7

挪威 422,411.99 2.05

芬兰 418,118.20 2.03

德国 329,112 1.59

意大利 268,236.14 1.30

新加坡 224,075.09 1.09

柴纳香港 216,998.07 1.05

爱尔兰 168,040 0.81

荷兰麻布 149,610.37 0.72

西班牙 78,907.17 0.38

奥地利 78,900.06 0.38

以色列 61,781.42 0.30

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算计 19,511,040.20 94

注:1、股权投资额的国民类别是推理产授权券决定的。;

2、四的净值净值的总和。。

按顾客分级的产授权券和存托能抵御结成

5. 交谈的投资额结成产授权券和存托能抵御

顾客类别 公允等于(人民币)元) 基金净资产的鱼鳞

基线 Materials 11,857,669.52 57.46

精神 Energy 6,371,627.46 30.87

必要的会用尽的 Consumer

836,489.65 4.05

Staples

从事金融活动 Financials 445,253.57 6

算计 19,511,040.20 94

注:1、前述事项分级采取全球顾客分级规范(G;

2、四的净值净值的总和。。

5. 在交谈的最初,推进的语态投资额产授权券和DEP的投资额结成。

无。

定期的按公允等于资产占用资产净值鱼鳞形成大块排序的流行音乐十大畅销唱片产授权券及存投资额能抵御

5. 商定在学期完毕前十大学情况便览投资额产授权券和存款

投资额能抵御

资产占用

公司名 在哪里 所诸侯国 公允等于

序 公司命名 接近 资产净

它叫(中枢)。 文章密码 文章 家(基础 (人民币)

号 (英文) (产授权券) 值鱼鳞

文) 行情 区) 元)

(%)

澳大

BHP 不可避免的不可避免的 利亚

澳元

1 BILLITON 展开均摊对公众不完全开放的公司 AU000000BHP4 文章 11,025 921,042.83 6

LTD 公司 市

瑞士

先正达公司

SYNGENTA 文章

2 均摊公 CH0011037469 瑞士 339 908,370.84 0

AG-REG 市

纽约

EXXON 外显子

文章

3 MOBIL 行动自如的石 US30231G1022 美国 1,664 898,712.60 5

CORP 油

巴黎

4 TOTAL SA 总计达 FR0000120271 法国 2,452 720,122.66 3.49

文章

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ROYAL 伦敦

DUTCH 荷兰麻布天子 文章

5 GB00B03MLX29 英国 4,273 668,735 4

SHELL 家壳 市

PLC-A SHS 所

纽约

MONSANTO 文章

6 孟山都公司 US61166W1018 美国 1,113 630,966.03 3.06

CO 市

伦敦

GLENCORE

瑞士嘉能可 文章

7 XSTRATA JE00B4T3BW64 英国 41,675 609,233.35 2.95

公司 市

PLC

伦敦

文章

8 BP PLC - GB0007980591 英国 18,454 600,512 2.91

纽约

CHEVRON 文章

9 雪佛龙 US1667641005 美国 852 525,171.50 2.54

CORP 市

NIPPON 做钓竿等用的硬竹

STEEL & 新日铁 文章

10 JP3381000003 日本 3,373 419,537 2.03

SUMITOMO 住金 市

META 所

5. 交谈定期的推进的语态投资额按公允等于资产占用资产净值鱼鳞形成大块排序的前五名产授权券及存

投资额能抵御

无。

交谈终止处的使结合投资额结成,按贷款分级

本基金在本交谈所述持续末未拘押使结合。

交谈定期的按公允等于资产占用资产净值鱼鳞形成大块排序的前五名使结合投资额明细

本基金在本交谈所述持续末未拘押使结合。

交谈定期的按公允等于资产占用资产净值鱼鳞形成大块排序的流行音乐十大畅销唱片资产供养文章投资额明

本基金在本交谈所述持续末未拘押资产供养文章。

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交谈定期的按公允等于资产占用资产净值鱼鳞形成大块排序的前五名从事金融活动衍生品投资额明细

资产占用资产净值鱼鳞

序号 分叉类 分叉的名字 公允等于(人民币元)

(%)

1 授权投资额 TOTAL SA-SCRIP 11,430.51 0.06

5.9 交谈定期的按公允等于资产占用资产净值鱼鳞形成大块排序的流行音乐十大畅销唱片基金投资额明细

本基金在本交谈所述持续末未拘押基金。

0 投资额结成交谈脚注

0.1

基金投资额的前十文章的次要成绩还没有归因于处理。,或在排前一份交谈中

年内在上的使负罪、处分窥测。

0.2

基金投资额的前十只产授权券不注意超越那个产授权券。。

0.3 那个资产形成

序号 命名 概略(人民币)元))

1 存出确保金 -

2 应收账户归功于和清算 427,708.91

3 应收账户股息 39,680.97

4 应收账户利钱 511.48

5 应收账户申购款 25,538.81

6 那个应收账户款 161,555

7 待摊费 -

8 那个 -

9 算计 654,992

0.4 交谈完毕时可替换使结合的小事

本基金在本交谈所述持续末未拘押可替换使结合。

0.5 前十股行情限度局限的提出异议

0. 前十股行情限度局限的提出异议

本基金在本交谈所述持续末大学情况便览投资额流行音乐十大畅销唱片产授权券中不存在行情向上跳影响。

0. 对公众不完全开放的肥胖的在推进的投资额前五名产授权券的状况

本基金在本交谈所述持续末推进的语态投资额前五名产授权券中不存在行情向上跳影响。

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0.6 那个文字提出异议投资额结成交谈的结合部分

无。

§6 开式基金大量的多样

单位:份

在本交谈所述持续开端的总资产大量 23,716,

本交谈所述持续基金的总申购大量 9,485,

增加:本交谈所述持续基金的整个舒服 5,908,

在本交谈所述持续,基金的变更大量

-

填写清单)

交谈定期的的总资产大量 27,294,

§7 基金策士运用固有基金投资额于基金市小事。

本基金在本交谈所述持续基金守护者未有运用固有资产投资额本基金的影响。

§8 冲击投资额者方针决策的那个要紧消息

无。

§9 备查论文大学情况便览

备查论文大学情况便览

1、柴纳证监会同意全球富源大学情况便览文章投资额基金建立的论文;

2、《全球富源大学情况便览文章投资额基金基金和约》;

3、《全球富源大学情况便览文章投资额基金托管合同书》;

4、基金守护者事情资历批件和营业执照;

5、基金托管人事情资历证书和营业执照;

6、在本交谈所述持续基金守护者在命名日记上启示的各项公报。

寄存场所或地点

基金守护者或基金托管人居住时间。

针对方法

投资额者可以在上班时间收费针对。。报应后也可以,在有理时间内如愿以偿是你这么说的嘛!论文的正本。

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